KASSELER BANK Union Select. Halbjahresbericht per 30. September Kapitalverwaltungsgesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH

December 13, 2017 | Author: Alexa Julia Tiedeman | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download KASSELER BANK Union Select. Halbjahresbericht per 30. September Kapitalverwaltungsgesellschaft: Union Investmen...

Description

KASSELER BANK Union Select Halbjahresbericht per 30. September 2014 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

Seite Vorwort

3

KASSELER BANK Union Select

5

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, Vertriebs- und Zahlstellen, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

10

2

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger, die folgenden Seiten informieren Sie ausführlich über die Entwicklungen an den Aktien- und Rentenmärkten während des Berichtszeitraums (1. April bis 30. September 2014). Darüber hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk zu Ihren Anlagen, darunter die Vermögensaufstellung zum Ende des Rechenschaftszeitraums am 30. September 2014.

Den Wandel der Märkte bewältigen Ein volatiler Kapitalmarkt, sich wandelnde regulatorische Anforderungen und veränderte Kundenwünsche – Herausforderungen, die wir mit Erfolg meistern. Die unterschiedlichen fundamentalen Entwicklungen in den USA und Europa spiegeln sich in der Aktienmarktentwicklung des abgelaufenen Halbjahres wider. Während die US-Börsen weiter neue Allzeithöchststände verzeichneten, litten die europäischen Aktienmärkte unter der anhaltenden konjunkturellen Schwäche in der Eurozone und dem Ukraine-Konflikt. Aktien der Schwellenländer legten nach einem schwachen Jahresauftakt zu, getrieben vor allem von steigenden asiatischen Börsen. Rentenanlagen profitierten von der wachsenden geopolitischen Unsicherheit und der Geldpolitik der EZB, zum einen - wie Bundesanleihen - von ihrem Status als „sicherer Hafen“ und andererseits - wie Peripherie-, Unternehmens- und Emerging Market-Anleihen - von der Suche nach Rendite.

Rentenmärkte erneut freundlich Der europäische Rentenmarkt präsentierte sich in den zurückliegenden sechs Monaten in fester Verfassung. Europäische Staatsanleihen verteuerten sich im Berichtszeitraum, gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index, um 6,0 Prozent. Die Rendite für Bundesanleihen mit einer zehnjährigen Restlaufzeit unterschritt dabei im August sogar erstmals die Marke von einem Prozent. Neben schwächeren Konjunkturdaten waren vor allem die anhaltenden geopolitischen Risiken für den per saldo deutlichen Renditerückgang verantwortlich. Insbesondere die Krise zwischen Russland und der Ukraine sorgte bei den Anlegern für Verunsicherung, sodass die als sicher geltenden Bundespapiere immer wieder gefragt waren. Auch das Schottland-Referendum im September führte vorübergehend zu einer erhöhten Nachfrage nach sicheren

Staatsanleihen. Besonders starke Kurszuwächse verzeichneten Peripherieanleihen. Für positive Stimmung sorgte dabei vor allem die Europäische Zentralbank (EZB). Nach dem umfassenden Paket vom Juni handelten die Notenbanker im September erneut und senkten den Leitzins um weitere zehn Basispunkte auf nur noch 0,05 Prozent. Darüber hinaus kündigte die EZB ein Ankaufprogramm für gedeckte Anleihen (Covered Bonds) und strukturierte Finanzprodukte (ABS, Asset Backed Securities und RMBS, Verbriefungen auf Wohnimmobilienhypotheken) ab Oktober 2014 an. Mittlerweile gehen viele Marktteilnehmer davon aus, dass die EZB angesichts der hartnäckig niedrigen Inflation in der Eurozone über kurz oder lang zusätzlich ein „Quantitative Easing“-Programm für den Ankauf von Staatsanleihen nach dem Vorbild der Fed auflegen wird, trotz einiger rechtlicher Bedenken. US-Staatsanleihen verbuchten ebenfalls Zuwächse, wenn auch weniger starke. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verteuerten sie sich um 2,0 Prozent. Aufgrund zahlreicher geopolitischer Spannungen waren die als sicher geltenden Schatzanweisungen bei Anlegern durchaus gefragt. Gute US-Konjunkturdaten und die Debatte über mögliche Zinserhöhungen der Notenbank Fed sorgten allerdings für eine schlechtere Entwicklung gegenüber Bundesanleihen. Von seiner freundlichen Seite zeigte sich auch der Markt für Unternehmensanleihen. So legte der ML Euro Corporates Index im Berichtszeitraum 4,3 Prozent zu. Deutliche Schwankungen mussten hingegen Rentenpapiere aus den Schwellenländern hinnehmen. Zwischenzeitlich trübte die Entwicklung in Osteuropa die Risikostimmung der Anleger ein. Nach belasteten Phasen kam es im Verlauf der Berichtsperiode aber auch wieder zu einer deutlichen Erholung. Insgesamt verbuchte der JPMorgan EMBI Global Diversified Index in den vergangenen sechs Monaten ein Plus von 4,1 Prozent.

Aktienmärkte überwiegend fest Der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland sowie Unsicherheiten im Zusammenhang mit der konjunkturellen Verfassung Chinas haben im Berichtszeitraum immer wieder zu Belastungen an den weltweiten Aktienbörsen geführt. Demgegenüber standen allerdings auch

3

positive Konjunkturdaten aus den USA und teilweise auch China, die das Marktgeschehen stützten. Eine besonders wichtige Rolle kam der anhaltend lockeren Geldpolitik der großen Notenbanken zu. Während die Europäische Zentralbank (EZB) angesichts der nach wie vor schwachen Konjunktur im Euroraum Zinssenkungen vornahm und weitere Lockerungsmaßnahmen ankündigte, zog die US-Notenbank Fed die geldpolitischen Zügel bereits langsam an. Neben der schrittweisen Rückführung ihres Anleiheankaufprogramms seit Beginn dieses Jahres stellte sie eine erste Zinserhöhung im Jahr 2015 in Aussicht. In diesem Kapitalmarktumfeld verzeichneten Aktien Zugewinne, wobei sich der MSCI World Index in lokaler Währung per saldo um 4,1 Prozent verbesserte. In den USA hatte die außergewöhnlich kalte Witterung in den ersten Monaten des Jahres 2014 zunächst klare Rückschlüsse über die Qualität der wirtschaftlichen Erholung erschwert. Mittlerweile befindet sich das Land wieder auf einem robusten Wachstumspfad. Positiv fiel die US-Berichtssaison zum zweiten Quartal ins Gewicht, denn zahlreiche Unternehmen konnten die Gewinn- und Umsatzprognosen der Analysten übertreffen. Zudem sorgten diverse Meldungen über große Firmenkäufe für Kursfantasie bei den Investoren. Der S&P 500 legte um 5,3 Prozent, der Dow Jones Industrial Average um 3,6 Prozent zu. Im Euroraum erzielte der EURO STOXX 50 ein Plus von 2,0 Prozent. Deutlich belastend wirkten im weiteren Jahresverlauf der Konflikt in der Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen gegen Russland. Dementsprechend verzeichnete die Konjunktur zuletzt ein Nullwachstum. In Japan stieg der Nikkei Index um 9,1 Prozent. Zunächst wurde das Marktgeschehen von Sorgen über die Konjunktur beherrscht. Darüber hinaus kamen Befürchtungen auf, dass eine eventuell nachlassende wirtschaftliche Aktivität in China den exportstarken japanischen Unternehmen den Absatz erschweren könnte. Überdies verunsicherte die im April durchgeführte Mehrwertsteuererhöhung. Seitdem konnte sich die japanische Börse jedoch wieder deutlich erholen, wobei die positive Entwicklung der US-Konjunktur und die ausgeprägte Schwäche des japanischen Yen gegenüber dem US-Dollar unterstützend wirkten. Innerhalb der Schwellenländer zeigten sich die osteuropäischen Märkte aufgrund der Ukraine-Krise deutlich be-

lastet. Der russische RTS Index musste einen Verlust von 8,4 Prozent hinnehmen. An den asiatischen Emerging Markets verlief es hingegen deutlich besser. Hier stimulierten vor allem das zuletzt leicht verbesserte Wachstumsmomentum in China sowie die Präsidentschaftswahlen in Indien und Indonesien.

Wichtiger Hinweis: Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream. Die Quelle für alle Angaben der Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene Berechnungen von Union Investment nach der Methode des Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI), sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Detaillierte Angaben zur Kapitalverwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf den letzten Seiten dieses Berichtes.

4

KASSELER BANK Union Select Halbjahresbericht 01.04.2014 - 30.09.2014

WKN 531449 ISIN DE0005314496

Vermögensübersicht KASSELER WKN Halbjahresbericht 01.04.2014 ISIN DE0005314496 531449 BANK - 30.09.2014 Union Select

KURSWERT IN EUR

% DES FONDSVERMÖGENS 1)

I. VERMÖGENSGEGENSTÄNDE 1. INVESTMENTANTEILE - GLIEDERUNG NACH LAND/REGION LUXEMBURG DEUTSCHLAND IRLAND FRANKREICH GROßBRITANNIEN

21.734.672,05 6.229.666,56 2.664.920,00 760.806,86 691.213,12

66,90 19,19 8,20 2,34 2,13

SUMME

32.081.278,59

98,75

-24.430,33

-0,07

1.074.221,88

3,32

2. DERIVATE 3. BANKGUTHABEN 4. SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

945.477,45

2,90

SUMME

34.076.547,59

104,90

II. VERBINDLICHKEITEN

-1.590.150,40

-4,90

III. FONDSVERMÖGEN

32.486.397,19

100,00

1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.

5

KASSELER BANK Union Select Halbjahresbericht 01.04.2014 - 30.09.2014

WKN 531449 ISIN DE0005314496

Stammdaten des Fonds KASSELER BANK Union Select

KASSELER BANK Union Select Auflegungsdatum Erstrücknahmepreis (in Euro) Ertragsverwendung Anzahl der Anteile Anteilwert (in Euro) Anleger Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent) Rücknahmegebühr Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent) Mindestanlagesumme (in Euro)

27.11.2000 44,12 Ausschüttend 921.990 35,24 Private Anleger 2,00 1,50 -

Vermögensaufstellung ISIN

Gattungsbezeichnung

Stück bzw. Anteile bzw. WHG

Bestand 30.09.2014

Käufe Verkäufe Zugänge Abgänge Im Berichtszeitraum

Kurs

Kurswert in EUR

%-Anteil am Fondsvermögen

101,48 67,33 150,24

1.522.200,00 4.039.800,00 667.666,56

4,69 12,44 2,06

6.229.666,56

19,19

4.434.950,00 1.122.450,00 4.102.375,00 4.010.182,12 4.244.900,00

13,65 3,46 12,63 12,34 13,07

17.914.857,12

55,15

856.050,00 691.213,12 2.664.920,00 1.303.420,16 760.806,86 827.274,77 833.070,00

2,64 2,13 8,20 4,01 2,34 2,55 2,56

INVESTMENTANTEILE KVG-EIGENE INVESTMENTANTEILE DE000A0M80M2 UNIFAVORIT: AKTIEN I (0,70 %) +) DE0009750554 UNIINSTITUTIONAL EUROPEAN MINRISK EQUITIES (0,45 %) DE000A0RPAP8 UNIINSTITUTIONAL GLOBAL HIGH DIVIDEND EQUITIES (0,55 %)

ANT ANT ANT

15.000,00 60.000,00 4.444,00

21.666,00 10.000,00 15.555,00

6.666,00 0,00 11.111,00

EUR EUR EUR

SUMME DER KVG-EIGENEN INVESTMENTANTEILE GRUPPENEIGENE INVESTMENTANTEILE LU0085167236 LU0115904467 LU0047060487 LU0186860234 LU0126314995

UNIDYNAMICFONDS: EUROPA -A- (1,20 %) +) UNIEM GLOBAL -A- (1,55 %) +) UNIEUROPA (1,20 %) +) UNIEXTRA: EUROSTOXX 50 (1,20 %) +) UNIVALUEFONDS: EUROPA A (1,20 %) +)

ANT ANT ANT ANT ANT

65.000,00 15.000,00 2.500,00 44.444,00 85.000,00

15.000,00 15.000,00 500,00 14.444,00 15.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR EUR EUR EUR EUR

68,23 74,83 1.640,95 90,23 49,94

SUMME DER GRUPPENEIGENEN INVESTMENTANTEILE GRUPPENFREMDE INVESTMENTANTEILE LU0072462186 GB0033874768 DE0002643889 LU0431993079 FR0010606814 LU0123487463 LU0717719891

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND (1,50 %) FIRST STATE INVESTMENTS ICVC - ASIA PACIFIC LEADERS FUND (0,85 %) ISHARES PLC. - S&P 500 UCITS ETF (0,40 %) JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES (0,85 %) MANDARINE GESTION MANDARINE VALEUR (0,60 %) SWISSCA LUX FUND - SMALL AND MID CAPS JAPAN (1,80 %) UBAM - EUROPE EQUITY DIVIDEND+ (1,00 %)

ANT ANT ANT ANT ANT ANT ANT

15.000,00 111.111,00 170.000,00 5.000,00 11,00 4.000,00 7.000,00

SUMME DER GRUPPENFREMDEN INVESTMENTANTEILE

0,00 111.111,00 170.000,00 5.000,00 0,00 2.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR GBP EUR USD EUR JPY EUR

57,07 4,85 15,68 329,27 69.164,26 28.652,00 119,01

7.936.754,91

24,43

SUMME DER ANTEILE AN INVESTMENTANTEILEN

32.081.278,59

98,75

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN

32.081.278,59

98,75

-35.943,52 11.513,19

-0,11 0,04

-24.430,33

-0,07

34.441,30 48.556,24 30.912,80 960.311,54

0,11 0,15 0,10 2,96

SUMME DER BANKGUTHABEN

1.074.221,88

3,32

SUMME DER BANKGUTHABEN, NICHT VERBRIEFTE GELDMARKTINSTRUMENTE UND GELDMARKTFONDS

1.074.221,88

3,32

DERIVATE (BEI DEN MIT MINUS GEKENNZEICHNETEN BESTÄNDEN HANDELT ES SICH UM VERKAUFTE POSITIONEN)

AKTIENINDEX-DERIVATE FORDERUNGEN/VERBINDLICHKEITEN AKTIENINDEX-TERMINKONTRAKTE FTSE 100 INDEX FUTURE JUNI 2014 DEZEMBER 2014 TOKYO STOCK PRICE (TOPIX) INDEX FUTURE DEZEMBER 2014

LIF GBP TYO JPY

ANZAHL 16 ANZAHL 11

SUMME DER AKTIENINDEX-DERIVATE

BANKGUTHABEN, NICHT VERBRIEFTE GELDMARKTINSTRUMENTE UND GELDMARKTFONDS BANKGUTHABEN EUR-BANKGUTHABEN BEI: BANKGUTHABEN IN SONSTIGEN EU/EWR-WÄHRUNGEN BANKGUTHABEN IN NICHT-EU/EWR-WÄHRUNGEN BANKGUTHABEN IN NICHT-EU/EWR-WÄHRUNGEN BANKGUTHABEN IN NICHT-EU/EWR-WÄHRUNGEN

EUR CHF JPY USD

34.441,30 58.602,52 4.282.561,00 1.212.969,51

6

KASSELER BANK Union Select Halbjahresbericht 01.04.2014 - 30.09.2014

WKN 531449 ISIN DE0005314496

ISIN

Gattungsbezeichnung

Stück bzw. Anteile bzw. WHG

Bestand 30.09.2014

Käufe Verkäufe Zugänge Abgänge Im Berichtszeitraum

Kurs

Kurswert in EUR

%-Anteil am Fondsvermögen

SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE SONSTIGE FORDERUNGEN

EUR

945.477,45

SUMME SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

945.477,45

2,90

945.477,45

2,90

VERBINDLICHKEITEN AUS KREDITAUFNAHME DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRALGENOSSENSCHAFTSBANK

EUR

-596.199,85

SUMME VERBINDLICHKEITEN AUS KREDITAUFNAHME

-596.199,85

-1,84

-596.199,85

-1,84

-15.225,82 -978.724,73

-0,05 -3,01

SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN VERBINDLICHKEITEN AUS ANTEILUMSATZ SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN

EUR EUR

-15.225,82 -978.724,73

SUMME SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN

FONDSVERMÖGEN

-993.950,55

-3,06

EUR

32.486.397,19

100,00

EUR STK

35,24 921.990,00

DURCH RUNDUNG DER PROZENT-ANTEILE BEI DER BERECHNUNG KÖNNEN GERINGE DIFFERENZEN ENTSTANDEN SEIN. ANTEILWERT UMLAUFENDE ANTEILE BESTAND DER WERTPAPIERE AM FONDSVERMÖGEN (IN %) BESTAND DER DERIVATE AM FONDSVERMÖGEN (IN %)

98,75 -0,07

WERTPAPIER-, DEVISENKURSE, MARKTSÄTZE DIE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE DES SONDERVERMÖGENS SIND AUF GRUNDLAGE DER NACHSTEHENDEN KURSE/MARKTSÄTZE BEWERTET: WERTPAPIERKURSE ALLE ANDEREN VERMÖGENSWERTE DEVISENKURSE

KURSE PER 30.09.2014 ODER LETZTBEKANNTE KURSE PER 30.09.2014 KURSE PER 30.09.2014

DEVISENKURSE (IN MENGENNOTIZ) ENGLISCHES PFUND JAPANISCHER YEN SCHWEIZER FRANKEN US AMERIKANISCHER DOLLAR

GBP JPY CHF USD

0,779000= 1 EURO (EUR) 138,536800= 1 EURO (EUR) 1,206900= 1 EURO (EUR) 1,263100= 1 EURO (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL A) WERTPAPIERHANDEL A N NO O X

AMTLICHER BÖRSENHANDEL NEUEMISSIONEN, DIE ZUM BÖRSENHANDEL VORGESEHEN SIND NEUEMISSIONEN, DIE ZUM HANDEL AN EINEM ORGANISIERTEN MARKT VORGESEHEN SIND ORGANISIERTER MARKT NICHT NOTIERTE WERTPAPIERE

B) TERMINBÖRSE LIF TYO

LONDON INT. FINANCIAL FUTURES EXCHANGE (LIFFE) TOKYO STOCK EXCHANGE

C) OTC

OVER THE COUNTER

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG):

ISIN

Gattungsbezeichnung

Stück bzw. Anteile bzw. WHG

Volumen in 1.000

Käufe bzw. Zugänge

Verkäufe bzw. Abgänge

INVESTMENTANTEILE KVG-EIGENE INVESTMENTANTEILE DE000A0Q2HY7

UNIDEUTSCHLAND I (0,35 %)

ANT

35.000,00

35.000,00

ANT ANT ANT ANT ANT

40.000,00 333,00 222,00 31.666,00 22.222,00

40.000,00 333,00 222,00 66.666,00 22.222,00

GRUPPENEIGENE INVESTMENTANTEILE LU0089558679 LU0054735278 LU0054734388 LU0458547873 LU0126315885

UNIDYNAMICFONDS: GLOBAL -A- (1,20 %) +) UNIEM FERNOST (1,55 %) +) UNIEM OSTEUROPA -A- (1,55 %) +) UNIEUROSTOXX 50 -I- (0,35 %) UNIVALUEFONDS: GLOBAL -A- (1,20 %) +)

7

KASSELER BANK Union Select Halbjahresbericht 01.04.2014 - 30.09.2014

WKN 531449 ISIN DE0005314496

ISIN

Gattungsbezeichnung

Stück bzw. Anteile bzw. WHG

Volumen in 1.000

Käufe bzw. Zugänge

Verkäufe bzw. Abgänge

GRUPPENFREMDE INVESTMENTANTEILE LU0278936439 LU0488317701 LU0614143559 LU0408576642 LU0370217688 LU0011890265 LU0325074259 LU0308864965 FR0007078811 LU0772957808 LU0688633170 LU0106242315 IE00B1RMYY77

ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE SMALLER COMPANIERS FUND (1,50 %) COMSTAGE SICAV - NYSE ARCA GOLD BUGS UCITS ETF (0,65 %) DELTA LLOYD (L)-ASIAN PARTIC. (1,00 %) DELTA LLOYD L - EUROPEAN PARTICIPATION FUND (1,00 %) FIDECUM SICAV CONTRARIAN VALUE EUROLAND (0,12 %) HENDERSON HORIZON - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND (1,20 %) JPMORGAN FUNDS - HIGHBRIDGE US STEEP (1,50 %) MAINFIRST - TOP EUROPEAN IDEAS FUND (1,00 %) METROPOLE GESTION METROPOLE SELECTION (1,50 %) NORDEA 1 SICAV - NORTH AMERICAN ALL CAP FUND (0,85 %) OYSTER FUNDS - EUROPEAN SELECTION (1,25 %) SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - JAPANESE SMALLER COMPANIES (1,50 %) WAVERTON INVESTMENT FUNDS PLC. - WAVERTON EUROPEAN FUND (1,00 %)

ANT ANT ANT ANT ANT ANT ANT ANT ANT ANT ANT ANT ANT

100.000,00 33.333,00 0,00 0,00 0,00 9.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666.666,00 50.000,00

DERIVATE (IN OPENING-TRANSAKTIONEN UMGESETZTE OPTIONSPRÄMIEN BZW. VOLUMEN DER OPTIONSGESCHÄFTE, BEI OPTIONSSCHEINEN ANGABE DER KÄUFE UND VERKÄUFE) TERMINKONTRAKTE TERMINKONTRAKTE AUF WÄHRUNG GEKAUFTE KONTRAKTE BASISWERT(E) JPY/EUR DEVISENKURS BASISWERT(E) USD/EUR DEVISENKURS

JPY USD

693.638 2.188

EUR GBP JPY USD CHF

1.243 6.024 162.899 15.685 2.797

EUR EUR EUR JPY

11.322 5.569 10.551 121.320

GEKAUFTE VERKAUFOPTIONEN (PUT) BASISWERT(E) DAX PERFORMANCE-INDEX, EURO STOXX 50

EUR

171

VERKAUFTE KAUFOPTIONEN (CALL) BASISWERT(E) DAX PERFORMANCE-INDEX

EUR

127

VERKAUFTE VERKAUFOPTIONEN (PUT) BASISWERT(E) DAX PERFORMANCE-INDEX

EUR

52

AKTIENINDEX-TERMINKONTRAKTE GEKAUFTE KONTRAKTE BASISWERT(E) DAX PERFORMANCE-INDEX BASISWERT(E) FTSE 100 INDEX BASISWERT(E) NIKKEI 225 STOCK AVERAGE INDEX (JPY) BASISWERT(E) S&P 500 INDEX BASISWERT(E) SWISS MARKET INDEX VERKAUFTE KONTRAKTE BASISWERT(E) DAX PERFORMANCE-INDEX BASISWERT(E) EURO STOXX 50 BASISWERT(E) MSCI EUROPE INDEX BASISWERT(E) NIKKEI 225 STOCK AVERAGE INDEX (JPY) OPTIONSRECHTE OPTIONSRECHTE AUF AKTIENINDEX-DERIVATE OPTIONSRECHTE AUF AKTIENINDICES

8

100.000,00 33.333,00 600,00 777,00 18.000,00 25.000,00 100.000,00 30.000,00 1.500,00 11.111,00 555,00 666.666,00 50.000,00

KASSELER BANK Union Select Halbjahresbericht 01.04.2014 - 30.09.2014

WKN 531449 ISIN DE0005314496

ANHANG GEM. § 7 Nr. 9 KARBV ANTEILWERT

EUR

35,24

UMLAUFENDE ANTEILE

STK

921.990,00

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE SOWEIT EIN WERTPAPIER AN MEHREREN MÄRKTEN GEHANDELT WURDE, WAR GRUNDSÄTZLICH DER LETZTE VERFÜGBARE HANDELBARE KURS DES MARKTES MIT DER HÖCHSTEN LIQUIDITÄT MAßGEBLICH. FÜR VERMÖGENSGEGENSTÄNDE, FÜR WELCHE KEIN HANDELBARER KURS ERMITTELT WERDEN KONNTE, WURDE DER VON DEM EMITTENTEN DES BETREFFENDEN VERMÖGENSGEGENSTANDES ODER EINEM KONTRAHENTEN ODER SONSTIGEN DRITTEN ERMITTELTE UND MITGETEILTE VERKEHRSWERT VERWENDET, SOFERN DIESER WERT MIT EINER ZWEITEN VERLÄSSLICHEN UND AKTUELLEN PREISQUELLE VALIDIERT WERDEN KONNTE. DIE DABEI ZUGRUNDE GELEGTEN REGULARIEN WURDEN DOKUMENTIERT. FÜR VERMÖGENSGEGENSTÄNDE, FÜR WELCHE KEIN HANDELBARER KURS ERMITTELT WERDEN KONNTE UND FÜR DIE AUCH NICHT MINDESTENS ZWEI VERLÄSSLICHE UND AKTUELLE PREISQUELLEN ERMITTELT WERDEN KONNTEN, WURDEN DIE VERKEHRSWERTE ZUGRUNDE GELEGT, DIE SICH NACH SORGFÄLTIGER EINSCHÄTZUNG UND GEEIGNETEN BEWERTUNGSMODELLEN UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER AKTUELLEN MARKTGEGEBENHEITEN ERGABEN. UNTER DEM VERKEHRSWERT IST DABEI DER BETRAG ZU VERSTEHEN, ZU DEM DER JEWEILIGE VERMÖGENSGEGENSTAND IN EINEM GESCHÄFT ZWISCHEN SACHVERSTÄNDIGEN, VERTRAGSWILLIGEN UND UNABHÄNGIGEN GESCHÄFTSPARTNER GETAUSCHT WERDEN KÖNNTE. DIE DABEI ZUM EINSATZ KOMMENDEN BEWERTUNGSVERFAHREN WURDEN AUSFÜHRLICH DOKUMENTIERT UND WERDEN IN REGELMÄßIGEN ABSTÄNDEN AUF IHRE ANGEMESSENHEIT ÜBERPRÜFT. ANTEILE AN INLÄNDISCHEN INVESTMENTVERMÖGEN, EG-INVESTMENTANTEILE UND AUSLÄNDISCHE INVESTMENTANTEILE WERDEN MIT IHREM LETZTEN FESTGESTELLTEN RÜCKNAHMEPREIS ODER BEI ETFS MIT DEM AKTUELLEN BÖRSENKURS BEWERTET. BANKGUTHABEN WERDEN ZUM NENNWERT UND VERBINDLICHKEITEN ZUM RÜCKZAHLUNGSBETRAG BEWERTET. FESTGELDER WERDEN ZUM NENNWERT BEWERTET UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE ZU IHREM MARKT- BZW. NENNWERT.

FRANKFURT AM MAIN, 1. OKTOBER 2014 UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH - GESCHÄFTSFÜHRUNG -

9

Kapitalverwaltungsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH 60070 Frankfurt am Main Postfach 16 07 63 Telefon 069 2567-0 Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 24,462 Millionen Haftendes Eigenkapital: EUR 73,903 Millionen (Stand: 31. Dezember 2013)

Registergericht Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

Aufsichtsrat Hans Joachim Reinke Vorsitzender (Vorsitzender des Vorstandes der Union Asset Management Holding AG, Frankfurt am Main) Jens Wilhelm Stv. Vorsitzender (Mitglied des Vorstandes der Union Asset Management Holding AG, Frankfurt am Main) Prof. Stefan Mittnik, Ph.D. (unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates gemäß § 18 Absatz 3 KAGB) Ludwig-Maximilians-Universität München

Geschäftsführer Dr. Frank Engels Giovanni Gay Dr. Daniel Günnewig Björn Jesch Klaus Riester Michael Schmidt Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer Hans Joachim Reinke ist Vorsitzender des Verwaltungsrates der Union Investment Luxembourg S.A., stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Service Bank AG, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Institutio-

nal GmbH und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Real Estate GmbH.

Rechtsform

Jens Wilhelm ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Real Estate GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Institutional Property GmbH, Mitglied des Board of Directors BEA Union Investment Management Ltd., Hong Kong und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Quoniam Asset Management GmbH.

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 20,69 Millionen

Eingetragene Genossenschaft

Haftendes Eigenkapital: EUR 165,24 Millionen (Stand: 31. Dezember 2013) Anlageausschuss

Herr Professor Stefan Mittnik ist unabhängiges Mitglied im Aufsichtsrat der Union Investment Institutional GmbH. Giovanni Gay ist Vorsitzender des Verwaltungsrates der attrax S.A., stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Union Investment Luxembourg S.A. und Vorsitzender des Aufsichtsrates der VR Consultingpartner GmbH. Dr. Daniel Günnewig ist Mitglied des Vorstands der R+V Pensionsfonds AG.

Martin Schmitt, Bankdirektor Vorstandsvorsitzender der Kasseler Bank eG Reinhard Jaeger Bereichsleiter Spezialisten der Kasseler Bank eG Marko Ferrari Estate-Planner der Kasseler Bank eG

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

Gesellschafter Union Asset Management Holding AG, Frankfurt am Main

Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Platz der Republik 60265 Frankfurt am Main Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 3.160 Millionen Haftendes Kapital: EUR 15.550 Millionen (Stand: 31. Dezember 2013)

Vertriebs- und Zahlstellen in der Bundesrepublik Deutschland Kasseler Bank eG Volksbank Raiffeisenbank, Kassel Registergericht Kassel, Gen.-Reg. 313

10

Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mergenthalerallee 3-5 65760 Eschborn Stand: 30. September 2014 soweit nicht anders angegeben

000143 09.14

View more...

Comments

Copyright � 2017 SILO Inc.
SUPPORT SILO