Cerejeiras UF: Estado de Rondonia Período: Exercício
February 4, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
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13 de jul de 2017 - 10.585.984,44. DESEMBOLSOS. SUBTOTAL. 66.681.984,58. 46.128.789,97. PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORREN...
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Município: Cerejeiras Período: Exercício de 2014 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO
UF: Estado de Rondonia DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA Anexo 18 - 4.320/64 Exercício Atual
Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES INGRESSOS RECEITAS DERIVADAS
SUBTOTAL
64.727.572,06
52.904.550,62
Subtotal
4.990.953,42
3.387.040,27
Receita Tributária
3.982.832,10
Receita de Contribuições
601.400,43
Outras Receitas Derivadas
406.720,89
( - ) Deduções da Receita (Restituições, Descontos, etc) RECEITAS ORIGINÁRIAS
Subtotal
Receita Patrimonial
2.998.767,02 552.937,10 0,00 164.663,85
538.846,09 4.713,19
979.303,18 106.048,00
Receita Agropecuária
-
0,00
Receita Industrial
-
0,00
Receita de Serviços
-
0,00
Outras Receitas Originárias
-
353.587,68
Remuneração das Disponibilidades
534.132,90
( - ) Deduções da Receita (Restituições, Descontos, etc) TRANSFERÊNCIAS Intergovernamentais
-
520.262,97 595,47
Subtotal
53.321.518,78
37.952.222,73
Subtotal
27.847.724,03
22.883.130,22
da União
14.714.418,18
12.662.241,16
de Estados e Distrito Federal
13.133.305,85
10.220.889,06
de Municípios
-
Intragovernamentais (Repasses Financeiro Recebidos)
0,00
24.657.619,63
12.975.871,28
Outras Transferências
5.623.702,69
5.687.629,70
( - ) Deduções da Receita para Formação do FUNDEB
4.564.138,43
3.583.654,00
( - ) Outras Deduções da Receita (Restituições, Descontos, etc)
243.389,14
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DESEMBOLSOS PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO DE GOVERNO
5.876.253,77
10.754,47 10.585.984,44
SUBTOTAL
66.681.984,58
46.128.789,97
Subtotal
31.706.568,18
27.775.041,79
Legislativa
1.362.005,73
1.251.329,71
Administração
7.057.450,85
6.898.362,03
Assistência Social
1.528.136,59
1.255.956,17
10.076.150,82
8.602.621,36
7.855.485,12
7.209.896,08
147.248,34
105.827,25
1.266.048,78
881.293,55
71.750,00
0,00
Saúde Educação Cultura Urbanismo Saneamento Gestão Ambiental
8.820,00
0,00
Agricultura
129.152,06
64.338,45
Transporte
1.596.277,58
1.429.979,73
Desporto e Lazer
115.129,17
75.437,46
Encargos Especiais
492.913,14
0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Subtotal
-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
-
Outros Encargos da Dívida
-
TRANSFERÊNCIAS
Subtotal
Intergovernamentais
0,00 0,00
24.657.619,63
12.975.871,28
-
0,00
da União
-
0,00
de Estados e Distrito Federal
-
0,00
de Municípios
-
Intragovernamentais (Repasses Financeiro Concebidos) DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES
TOTAL = INGRESSOS - DESEMBOLSOS
0,00
24.657.619,63
12.975.871,28
10.317.796,77
5.377.876,90
-1.954.412,52
6.775.760,65
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS
SUBTOTAL
ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
14.145.327,85
6.739.759,35
139.550,00
126.000,00
-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO
14.005.777,85
DESEMBOLSOS
SUBTOTAL
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE
14.686.661,61 14.686.661,61
0,00 6.613.759,35 14.168.554,85 14.168.554,85
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
-
0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO
-
0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
TOTAL = INGRESSOS - DESEMBOLSOS
-541.333,76
-7.428.795,50
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS
SUBTOTAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESEMBOLSOS
SUBTOTAL
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
TOTAL = INGRESSOS - DESEMBOLSOS
-
0,00
-
0,00
380.548,64
439.276,91
380.548,64
439.276,91
-380.548,64
-439.276,91
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL
Saldo Anterior das contas Caixa/Bancos Somatório dos Fluxos de Caixa Líquidos das Atividades de Operações, Investimento e Financiamento. Saldo Atual das contas Caixa/Bancos
9.706.717,14
10.799.028,90
-2.876.294,92
-1.092.311,76
6.830.422,22
9.706.717,14
NOTAS EXPLICATIVAS: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Nota Explicativa: Demonstrativo elaborado conforme modelo apresentado pela Portaria STN nº 437/2012 no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, parte V - Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público.
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