Übersicht genutzter Geschäftsvorfallcodes und Buchungstexte bei Buchungen auf Konten der WGZ BANK AG
May 30, 2017 | Author: Hajo Sachs | Category: N/A
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Übersicht genutzter Geschäftsvorfallcodes und Buchungstexte bei Buchungen auf Konten der WGZ BANK AG GVC
SWIFT TRN
Bezeichnung
Buchungstext (deutsch) 27-stellig
Buchungstext (englisch) 27-stellig
1 Inhaberscheck (nicht eurocheque)
NCHK
BSE-Lastschrift
cheques paid u.u.r.
1 Inhaberscheck (nicht eurocheque)
NCHK
Inhaberscheck
cheque
1 Inhaberscheck (nicht eurocheque)
NCHK
Scheckbelastung
cheques paid
2 Orderscheck
NCHK
Scheck
cheque
2 Orderscheck
NCHK
Orderscheck
Order Cheque
3 Reisescheck
NTCK
EUR-Reisescheck
EUR-traveller cheque
4 Lastschrift (Abbuchungsverfahren)
NDDT
Lastschriften
direct debits
4 Lastschrift (Abbuchungsverfahren)
NDDT
Lastschrift (Abbuchung)
direct debit
5 Lastschrift (Einzugsermächtigungsverfahren)
NDDT
Lastschrift(Einzugserm.)
Direct Debit
5 Lastschrift (Einzugsermächtigungsverfahren)
NDDT
EZV-Lastschrift
direct debit via electronic
5 Lastschrift (Einzugsermächtigungsverfahren)
NMSC
Bürgschaft
surety
8 Dauerauftrag Belastung
NCHG
Bearbeitungsgebühr
handling charges
9 Rücklastschrift aus Datenträgeraustausch, Lastschrift (Rückbelastung) - DTA -
NRTI
Rückscheck
unpaid cheque
9 Rücklastschrift aus Datenträgeraustausch, Lastschrift (Rückbelastung) - DTA -
NRTI
Rücklastschrift
Unpaid Direct Debit
12 Zahlungsanweisung zur Verrechnung
NCHK
Zahlungsanweisung z. Verr.
transfer order
13 EU-Standardüberweisung
NCHG
Disagio
disagio
13 EU-Standardüberweisung
NTRF
Belastung EU-Standardüberw
debit EU-standard transfer
15 Auslandsüberweisung ohne Meldeteil
NTRF
Euro-Überweisung
EURO-transfer
20 Überweisung
NTRF
EZV-Überweisung
transfer via electronic pay
20 Überweisung
NTRF
Sammel-Überweisung
total of credits
20 Überweisung
NTRF
Überweisung
transfer
51 Überweisungsgutschrift
NTRF
Gutschrift
credit
51 Überweisungsgutschrift
NTRF
EZV-Gutschrift
credit via electronic pay
51 Überweisungsgutschrift
NTRF
Gutschrift E.v
credit u.u.r.
51 Überweisungsgutschrift
NTRF
Überweisungsgutschrift
transfer
52 Dauerauftragsgutschrift
NTRF
Dauerauftrags-Gutschrift
standing order credit
53 Lohn-, Gehalts-, Rentengutschrift
NTRF
Gutschr.Lohn/Gehalt/Renten
salaries wages/pensions
53 Lohn-, Gehalts-, Rentengutschrift
NMSC
Pension
pensions
54 Vermögenswirksame Leistungen
NMSC
Vermögenswirksame Leistung
capital-building
56 Überweisung öffentlicher Kassen
NTRF
Gutschrift oeffentl. Kassen
transfer by public sector
58 Bank-an-Bank-Zahlung (Überweisungsgutschrift)
NTRF
Bank-an-Bank-Zahlung
bank to bank transfer
59 Retourenhülle (Gutschrift) für unanbringliche Überweisung, Gutschrift (Rücküberweisung) - DTA -
NRTI
Rücküberweisung
return of transfer
Übersicht GVC und Buchungstexte WGZ BANK_V062015.docx
Gültig ab: Juni 2015
Seite 1 von 15
Übersicht genutzter Geschäftsvorfallcodes und Buchungstexte bei Buchungen auf Konten der WGZ BANK AG GVC
SWIFT TRN
GVC - Langtext
Buchungstext (deutsch) 27-stellig
Buchungstext (englisch) 27-stellig
63 Überweisungsgutschrift - EU-Standardüberweisung
NTRF
Gutschrift EU-Standardüberw
credit EU-standard transfer
65 Überweisungsgutschrift (Auslandsüberweisung ohne Meldeteil)
NTRF
Gutschrift aus dem Ausland
international transfer
67 Gutschrift beim neutralen Überweisungs-/Zahlscheinvordruck mit prüfziffergesicherten internen Zuordnungsdaten
NTRF
Gutschriften
credits
67 Gutschrift beim neutralen Überweisungs-/Zahlscheinvordruck mit prüfziffergesicherten internen Zuordnungsdaten
NTRF
Gutschr.Zahlschein m.Prüfz.
transfer
68 Gutschrift beim neutralen Überweisungs-/Zahlscheinvordruck EZÜ
NTRF
Gutschrift Zahlschein
transfer
69 Gutschrift beim neutralen Spenden-Überweisungs-/Zahlscheinvordruck EZÜ
NTRF
Spendengutschrift
donation
70 Scheckeinreichung
NCHK
Scheckeinreichung
cheques for collection u.u.
71 Lastschrifteinreichung
NDDT
Lastschrift-Einreichung
direct debit order
71 Lastschrifteinreichung
NDDT
Sammel-Lastschrifteinzug
total of direct debits
72 Wechseleinreichung
NBOE
Inkassowechsel
draft collection
73 Wechsel
NBOE
Protestwechsel
protested draft
73 Wechsel
NBOE
Wechseleinlösung
payment of draft
73 Wechsel
NBOE
Wechselobligo
commitments
73 Wechsel
NBOE
Wechselrückruf
recall draft
73 Wechsel
NBOE
Promissory-Note
promissory-note
74 TC (Scheckbelastung)
NTCK
Reiseschecks
traveller cheques
75 Scheck BSE
NCHK
BSE-Gutschrift
electronic cheques credit u
87 Überweisung mit Festvaluta
NTRF
EURO-Eil-Überw. Sammler
EURO-Exp.-transf. sum.order
87 Überweisung mit Festvaluta
NTRF
EURO-Eil-Überw. aus Sammler
EURO-Exp.-transf.coll.subm.
88 Überweisungsgutschrift mit Festvaluta
NTRF
Gutschrift (telegr.)
credit (telegr.)
88 Überweisungsgutschrift mit Festvaluta
NTRF
Gutschrift (eilig)
credit (urgent)
88 Überweisungsgutschrift mit Festvaluta
NTRF
EURO-Eil-Überw Verr Gutschrift
EURO-Exp.-transf.sum.credit
88 Überweisungsgutschrift mit Festvaluta
NTRF
EURO-Eil-Überw Gutschrift
EURO-Exp.-transf.cred.entry
89 drahtliche Überweisung mit Festvaluta
NTRF
EURO-Eil-Überw Beleg
EURO-Exp.-trans.writ.order
89 drahtliche Überweisung mit Festvaluta
NTRF
Eilige Zahlung
urgent payment
89 drahtliche Überweisung mit Festvaluta
NTRF
Telegrafische Überweisung
telegraphic payment
93 Diskont-Wechsel
NBOE
Diskontwechsel
discounted drafts
94 Rediskont-Wechsel
NBOE
Rediskontwechsel
rediscounted drafts
95 Aval (Inland)
NMSC
Bürgschaft-Ausbuchung
abandonment of guarantee
Übersicht GVC und Buchungstexte WGZ BANK_V062015.docx
Gültig ab: Juni 2015
Seite 2 von 15
Übersicht genutzter Geschäftsvorfallcodes und Buchungstexte bei Buchungen auf Konten der WGZ BANK AG GVC
GVC - Langtext
SWIFT TRN
Buchungstext (deutsch) 27-stellig
Buchungstext (englisch) 27-stellig
104 SEPA Direct Debit (Einzelbuchung-Soll, B2B)
NDDT
EURO-Firmen-Lastschrift
EURO-B2B direct debit
105 SEPA Direct Debit (Einzelbuchung-Soll, Core)
NDDT
EURO-Lastschrift
EURO-direct debit
105 SEPA Direct Debit (Einzelbuchung-Soll, Core)
NDDT
Ratenzahlung
RecurringInstallmentPayment
106 SEPA Cards Clearing (Einzelbuchung-Soll)
NDDT
Kartenzahlung
Debit Card Payment
106 SEPA Cards Clearing (Einzelbuchung-Soll)
NDDT
Kartenzahlung mit Barausz.
CardPayment with Cashback
106 SEPA Cards Clearing (Einzelbuchung-Soll)
NDDT
Auszahlung
Cash Disbursement
106 SEPA Cards Clearing (Einzelbuchung-Soll)
NDDT
Auszahlung mit Kundenentg.
Disbursement w.Surcharging
106 SEPA Cards Clearing (Einzelbuchung-Soll)
NDDT
Laden Mobilfunk
Mobile Top Up
106 SEPA Cards Clearing (Einzelbuchung-Soll)
NDDT
Laden Geldkarte
E-Purse Top Up
107 SEPA Direct Debit (Einzelbuchung-Soll, mittels Karte am Point of Sale generierte Lastschrift)
NDDT
Kartengenerierte Lastschr.
CardGeneratedDirectDebit
108 SEPA Direct Debit (Soll, Rückbelastung, B2B)
NRTI
EURO-Firm-Last Einr Ablehng
EURO-B2B dir.deb.order refu
108 SEPA Direct Debit (Soll, Rückbelastung, B2B)
NRTI
EURO-Firm-Last Einr Rückgb
EURO-B2B dir.deb. order ret
108 SEPA Direct Debit (Soll, Rückbelastung, B2B)
NRTI
EURO-Firm-Last Einr Rückwg
EURO-B2B dir.deb. order rej
108 SEPA Direct Debit (Soll, Rückbelastung, B2B)
NRTI
EURO-Firm-Last Einr Storno
EURO-B2B dir.deb. order can
109 SEPA Direct Debit (Soll, Rückbelastung, Core)
NRTI
EURO-Lastschr Einr Ablehng
EURO-dir.debit order refus
109 SEPA Direct Debit (Soll, Rückbelastung, Core)
NRTI
EURO-Lastschr Einr Kündig
EURO-dir.debit order cancel
109 SEPA Direct Debit (Soll, Rückbelastung, Core)
NRTI
EURO-Lastschr Einr Rückgabe
EURO-dir.debit order return
109 SEPA Direct Debit (Soll, Rückbelastung, Core)
NRTI
EURO-Lastschr Einr Rückweis
EURO-dir.debit order reject
109 SEPA Direct Debit (Soll, Rückbelastung, Core)
NRTI
EURO-Lastschr Einr Rück w/W
EURO-dir.debit order refund
110 SEPA Cards Clearing (Soll, Rückbelastung)
NRTI
SEPA Kartenzhl Einr Rückg
SEPA card paym.order return
110 SEPA Cards Clearing (Soll, Rückbelastung)
NRTI
SEPA Kartenzhl EinrRück w/W
SEPA card paym.order refund
116 SEPA Credit Transfer (Einzelbuchung-Soll)
NTRF
EURO-Überw Std
EURO-transfer order
116 SEPA Credit Transfer (Einzelbuchung-Soll)
NTRF
EURO-Überw aus Sammler
EURO-transf.coll.submission
116 SEPA Credit Transfer (Einzelbuchung-Soll)
NTRF
EURO-Überw Bel. aus Sammler
EURO-transf.writ.coll.subm.
152 SEPA Dauerauftragsgutschrift
NTRF
Dauerauftrag/Ratenzahlung
RecurringInstallmentPayment
153 SEPA Credit Transfer (Einzelbuchung-Haben, Lohn-, Gehalts-, Rentengutschrift)
NTRF
Bonuszahlung
BonusPayment.
153 SEPA Credit Transfer (Einzelbuchung-Haben, Lohn-, Gehalts-, Rentengutschrift)
NTRF
Pensionszahlung
PensionPayment
153 SEPA Credit Transfer (Einzelbuchung-Haben, Lohn-, Gehalts-, Rentengutschrift)
NTRF
Gehaltszahlung
SalaryPayment
153 SEPA Credit Transfer (Einzelbuchung-Haben, Lohn-, Gehalts-, Rentengutschrift)
NTRF
Lohnzahlung
Payroll
154 SEPA Credit Transfer (Einzelbuchung-Haben, Vermögenswirksame Leistungen)
NTRF
Vermögenswirksame Leistungen
CapitalBuildingPayments
154 SEPA Credit Transfer (Einzelbuchung-Haben, Vermögenswirksame Leistungen)
NTRF
Altersvorsorge
CapitalBuildingRetirement
Übersicht GVC und Buchungstexte WGZ BANK_V062015.docx
Gültig ab: Juni 2015
Seite 3 von 15
Übersicht genutzter Geschäftsvorfallcodes und Buchungstexte bei Buchungen auf Konten der WGZ BANK AG GVC
GVC - Langtext
SWIFT TRN
Buchungstext (deutsch) 27-stellig
Buchungstext (englisch) 27-stellig
156 SEPA Credit Transfer (Einzelbuchung-Haben, Überweisung öffentlicher Kassen)
NTRF
staatliche Zahlung
GovernmentPayment
156 SEPA Credit Transfer (Einzelbuchung-Haben, Überweisung öffentlicher Kassen)
NTRF
Sozialversicherungsbeihilfe
SocialSecurityBenefit
156 SEPA Credit Transfer (Einzelbuchung-Haben, Überweisung öffentlicher Kassen)
NTRF
Schwerbeh./Arb.unfäh.Rente
UnemploymDisabilityBenefit
159 SEPA Credit Transfer (Retoure-Haben) für unanbringliche Überweisung, (Rücküberweisung)
NRTI
EURO-Eil-Überw Gut Rückgabe
EURO-Exp.-tr.cred.ent.retu
159 SEPA Credit Transfer (Retoure-Haben) für unanbringliche Überweisung, (Rücküberweisung)
NRTI
EURO-Eil-Überw Rückgabe
EURO-Exp.-transf.order retu
159 SEPA Credit Transfer (Retoure-Haben) für unanbringliche Überweisung, (Rücküberweisung)
NRTI
EURO-Überw Gut Rückgabe
EURO-transfer credit return
159 SEPA Credit Transfer (Retoure-Haben) für unanbringliche Überweisung, (Rücküberweisung)
NRTI
EURO-Überw Rückgabe
EURO-transfer order return
166 SEPA Credit Transfer (Einzelbuchung-Haben)
NTRF
EURO-Überw Gutschrift
EURO-transfer credit entry
169 SEPA Credit Transfer (Einzelbuchung-Haben, Spende)
NTRF
Spende
CharityPayment
171 SEPA Direct Debit Einreichung (Einzelbuchung-Haben, Core)
NDDT
EURO-Lastschr aus Sammler
EURO-dir.debit coll.subm.
171 SEPA Direct Debit Einreichung (Einzelbuchung-Haben, Core)
NDDT
EURO-Eil-Last aus Sammler
EURO-Exp.dir.deb.coll.subm.
174 SEPA Direct Debit (Einzelbuchung-Haben, B2B)
NDDT
EURO-Firm-Last aus Sammler
EURO-B2B dir.deb.coll.subm.
181 SEPA Direct Debit (Haben Wiedergutschrift, Core)
NRTI
EURO-Lastschrift Rückgabe
EURO-direct debit return
181 SEPA Direct Debit (Haben Wiedergutschrift, Core)
NRTI
EURO-Lastschr Rückweisung
EURO-direct debit reject
181 SEPA Direct Debit (Haben Wiedergutschrift, Core)
NRTI
EURO-Lastschr Rückgabe w/W
EURO-direct debit refund
181 SEPA Direct Debit (Haben Wiedergutschrift, Core)
NRTI
EURO-Lastschrift Ablehnung
EURO-direct debit refusal
181 SEPA Direct Debit (Haben Wiedergutschrift, Core)
NRTI
EURO-Lastschrift Rückrechng
EURO-direct debit reversal
181 SEPA Direct Debit (Haben Wiedergutschrift, Core)
NRTI
EURO-Lastschrift Storno
EURO-dir.debit cancellation
182 SEPA Cards Clearing (Haben Wiedergutschrift)
NRTI
SEPA Kartenzhl Rückrech
SEPA card payment revision
182 SEPA Cards Clearing (Haben Wiedergutschrift)
NRTI
SEPA Kartenzhl Rückgabe
SEPA card payment return
182 SEPA Cards Clearing (Haben Wiedergutschrift)
NRTI
SEPA Kartenzhl Rückgabe w/W
SEPA card payment refund
184 SEPA Direct Debit (Haben Wiedergutschrift, B2B)
NRTI
EURO-Firmen-Last Rückgabe
EURO-B2B dir.debit return
184 SEPA Direct Debit (Haben Wiedergutschrift, B2B)
NRTI
EURO-Firmen-Last Rückweisg
EURO-B2B dir. debit reject
184 SEPA Direct Debit (Haben Wiedergutschrift, B2B)
NRTI
EURO-Firmen-Last Ablehnung
EURO-B2B dir.debit refusal
184 SEPA Direct Debit (Haben Wiedergutschrift, B2B)
NRTI
EURO-Firmen-Last Rückrechn
EURO-B2B dir.debit reversal
184 SEPA Direct Debit (Haben Wiedergutschrift, B2B)
NRTI
EURO-Firmen-Last Storno
EURO-B2B dir.deb. cancel
190 SEPA Cards Clearing (Sammler-Soll)
NDDT
SEPA Kartenzahl Verrechn
SEPA card payment summary
191 SEPA Credit Transfer (Sammler-Soll)
NTRF
EURO-Überw Sammler
EURO-transfer summary order
191 SEPA Credit Transfer (Sammler-Soll)
NTRF
EURO-Überw Beleg
EURO-transfer written order
192 SEPA Direct Debit (Sammler-Haben, Core)
NCOL
EURO-Lastschr Einreichung
EURO-direct debit sum order
192 SEPA Direct Debit (Sammler-Haben, Core)
NCOL
EURO-Eil-Last Einreichung
EURO-Exp. dir.deb.sum order
Übersicht GVC und Buchungstexte WGZ BANK_V062015.docx
Gültig ab: Juni 2015
Seite 4 von 15
Übersicht genutzter Geschäftsvorfallcodes und Buchungstexte bei Buchungen auf Konten der WGZ BANK AG GVC
GVC - Langtext
SWIFT TRN
Buchungstext (deutsch) 27-stellig
Buchungstext (englisch) 27-stellig
193 SEPA Direct Debit (Soll, Reversal)
NRTI
EURO-Lastschr Einr Rückrech
EURO-dir.debit order revers
193 SEPA Direct Debit (Soll, Reversal)
NRTI
EURO-Firm-Last Einr Rückrech
EURO-B2B dir.deb. order rev
196 SEPA Direct Debit (Sammler-Haben, B2B)
NCOL
EURO-Firmen-Last Einreich
EURO-B2B dir.deb. sum order
197 SEPA Direct Debit (Sammler-Soll, B2B)
NDDT
EURO-Firmen-Last Verrech
EURO-B2B dir.deb. summary
198 SEPA Cards Clearing (Sammler-Haben)
NDDT
SEPA Kartenzahlung Einr
SEPA card payment sum order
198 SEPA Cards Clearing (Sammler-Haben)
NDDT
SEPA Kartenzahl aus Sammler
SEPA card paym. coll.subm.
199 SEPA Cards Clearing (Soll, Reversal)
NRTI
SEPA Kartenzhl Einr Rückre
SEPA card paym.order revis.
Übersicht GVC und Buchungstexte WGZ BANK_V062015.docx
Gültig ab: Juni 2015
Seite 5 von 15
Übersicht genutzter Geschäftsvorfallcodes und Buchungstexte bei Buchungen auf Konten der WGZ BANK AG GVC
GVC - Langtext
SWIFT TRN
Buchungstext (deutsch) 27-stellig
Buchungstext (englisch) 27-stellig
201 Zahlungsauftrag
NTRF
Kundenzahlung Import
customer transfer import
201 Zahlungsauftrag
NTRF
Kundenzahlung beleghaft
cust. transfer paper order
203 Inkasso
NCOL
Auslandsinkasso
crossboarder collection
204 Akkreditiv
NDCR
Dokumenten Akkreditiv
documentary credit
204 Akkreditiv
NMSC
Akkreditivübertragung
transferable credit
205 Aval
NMSC
Garantie
guarantee
206 Auslandsüberweisung
NTRF
Auslandsüberweisung
cross boarder transfer
206 Auslandsüberweisung
NTRF
Kundenzahlung Export
customer transfer export
210 Zahlung über elektronische Medien
NTRF
Kundenzahlung DTAZV
customer transfer DTAZV
210 Zahlung über elektronische Medien
NTRF
Kundenzahlung DTAZV mit EU
cust. transfer DTAZV w. ES
210 Zahlung über elektronische Medien
NTRF
Kundenzahlung DTAZV ohne EU
cust. transfer DTAZV w/o ES
210 Zahlung über elektronische Medien
NTRF
Kundenzahlung MT101
customer transfer MT101
212 Dauerauftrag
NSTO
Kundenzahlung Dauerauftrag
standing order
214 Dokumenten-Inkasso (Import)
NCOL
Dokumenteninkasso
documentary collection
217 Wechsel-Inkasso (Export)
NCOL
Wechselinkasso Ausland
draft collection cross boar
220 Gutschrift e.V. eines Auslands-Schecks
NCLR
Auslandsschecks E.v.
cash letter u.u.r.
221 Gutschrift Auslands-Scheck-Inkasso
NCOL
Scheckinkasso Ausland
cheque collection fr abroad
222 Belastung Auslands-Scheck
NCHK
Auslandsschecks E.v.
foreign cheques u. u. r.
226 nicht definiert
NDCR
Dokumentengeschäft
documentary business
Übersicht GVC und Buchungstexte WGZ BANK_V062015.docx
Gültig ab: Juni 2015
Seite 6 von 15
Übersicht genutzter Geschäftsvorfallcodes und Buchungstexte bei Buchungen auf Konten der WGZ BANK AG GVC
GVC - Langtext
SWIFT TRN
Buchungstext (deutsch) 27-stellig
Buchungstext (englisch) 27-stellig
301 Inkasso
NSEC
Wertpapier Inkasso
collection of securities
302 Kupon/Dividenden
NDIV
Dividende
dividends
302 Kupon/Dividenden
NDIV
Dividende inl. Wertpapiere
dividends on national secs.
302 Kupon/Dividenden
NDIV
Dividende ausl. Wertpapiere
dividends on foreign secs.
302 Kupon/Dividenden
NCPN
Kuponkasse
interest coupon
302 Kupon/Dividenden
NDIV
Dividende der WGZ BANK
dividend paid by WGZ BANK
303 Effekten
NSEC
Wertpapierabrechnung
sale/purchase of securities
303 Effekten
NSEC
Effekten
securities
303 Effekten
NSEC
Bestands-Vermittlgsprov.VV
remuneration asset managem.
310 Handel von Optionen
NOPT
DTB-Option Abrechnung
purch./sale dtb options
310 Handel von Optionen
NTRF
DTB-DAX-Option Barabrechn
dtb-dax-option cash settlem
320 Gebühren für Wertpapiergeschäfte
NOPT
DTB-Option Auftragsgebühr
charges dtb option order
320 Gebühren für Wertpapiergeschäfte
NTRN
DTB-Future Gebühren
dtb-future fees
320 Gebühren für Wertpapiergeschäfte
NTRN
LIFFE-Future Gebühren
liffe-futures fees
321 Depotgebühren
NSEC
Quantitatives Portofilio
quantitative portofilio
321 Depotgebühren
NCHG
Kosten zentrale Depotbuchf.
centr.custody service fees
321 Depotgebühren
NCHG
Depotentgelt
custody service fees
330 Erträge aus Wertpapieren
NINT
Zinsen inl. Wertpapiere
interest on natl securities
330 Erträge aus Wertpapieren
NDIV
Wertpapierertrag
earnings on sec foreign cur
330 Erträge aus Wertpapieren
NMSC
Future Gewinn/Verlust
future profit/loss
340 Gutschrift für fällige Wertpapiere
NSEC
Sparbriefausbuchung
repaymt savings certificate
340 Gutschrift für fällige Wertpapiere
NSEC
Wertpapiereinlösung
redemption of securities
340 Gutschrift für fällige Wertpapiere
NSEC
Sparbriefeinlösung
savings cert.redemption
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Gültig ab: Juni 2015
Seite 7 von 15
Übersicht genutzter Geschäftsvorfallcodes und Buchungstexte bei Buchungen auf Konten der WGZ BANK AG GVC
GVC - Langtext
SWIFT TRN
Buchungstext (deutsch) 27-stellig
Buchungstext (englisch) 27-stellig
401 Kassedevisen
NFEX
Devisen-Kassageschäft
spot-deal
401 Kassedevisen
NFEX
Devisengeschäft
Foreign Exchange Transact.
401 Kassedevisen
NFEX
Devisennetting
FX-Netting
402 Termindevisen
NFEX
Devisen-Termingeschäft
forward currency deal
403 Reisedevisen
NMSC
Sorten / Euro-Bargeld
foreign coins/notes / Euro
405 Finanzinnovationen
NMAR
LIFFE-Future Var.Margin
liffe-future var.margin
405 Finanzinnovationen
NMAR
LIFFE-Future Ini.Margin
liffe-future ini.margin
405 Finanzinnovationen
NMSC
Forward Rate Agreement
forward rate agreement
417 FW-Termingeld-Aktiv
NFEX
Deposit Währung
deposit foreign currency
421 Optionen
NOPT
Optionsabrechnung
purchase/sale options
421 Optionen
NOPT
Optionsabrechnung VZ-frei
purch./sale opt.no int.pen.
421 Optionen
NMSC
Option Gewinn/Verlust
option profit / loss
421 Optionen
NOPT
DTB-Opt.auf Fut.Var.Margin
dtb-opt.on fut.var.margin
421 Optionen
NOPT
DTB-Opt auf Future Gebühren
dtb-opton on future fees
421 Optionen
NOPT
DTB-Opt auf Future Gew/Verl
dtb-opt on future prof/loss
421 Optionen
NOPT
OTC-Option/Swaption
otc-option/swaption
421 Optionen
NCHG
Prämie für Optionen
option premium
421 Optionen
NFEX
Prämie Devisenoptionen
currency option premium
421 Optionen
NCHG
Credit Default Swap
Credit Default Swap
421 Optionen
NMSC
Ausgleichszhlg.OTC.Optionen
Option Cash Settlement
422 Swap
NINT
Swapkosten
swapcosts
422 Swap
NFEX
Barausgleich Swap-Geschäfte
Cash Settlement Derivatives
422 Swap
NMSC
Interest Rate Swap
interest rate swap
423 Edelmetall-Ankauf
NMSC
Edelmetalle
precious metals
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GVC - Langtext
SWIFT TRN
Buchungstext (deutsch) 27-stellig
Buchungstext (englisch) 27-stellig
602 Überweisung von Raten/Annuitäten
NLDP
Annuität
Annuity
603 Tilgung
NLDP
Tilgung
loan repayment
603 Tilgung
NLDP
Korrektur planmäßige Tilg
correct regular redemption
603 Tilgung
NMSC
Tilgung
repayment of capital
603 Tilgung
NMSC
Ausserplanmässige Tilgung
un-scheduled redemption
604 Darlehenszinsen
NINT
Zinsen Kredit
loan interest
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Gültig ab: Juni 2015
Seite 9 von 15
Übersicht genutzter Geschäftsvorfallcodes und Buchungstexte bei Buchungen auf Konten der WGZ BANK AG GVC
GVC - Langtext
SWIFT TRN
Buchungstext (deutsch) 27-stellig
Buchungstext (englisch) 27-stellig
805 Abschluss
NCHG
Gebührenabrechnung Inland
settlement of domestic paym
805 Abschluss
NCHG
Kontokorrentabrechnung
settlement of current acct.
805 Abschluss
NCHG
Kontoabrechnung
settlement of current acct.
805 Abschluss
NCHG
Gebührenabrechnung SEPA
settlement of SEPA payments
805 Abschluss
NCHG
Gebührenabrechnung Ausland
settlement of foreign paym.
805 Abschluss
NCMI
Abschluß Gegenbuchung
balancing of account
808 Gebühren
NCHG
Gebühr Handelsvermittlung
commission trade promotion
808 Gebühren
NCHG
Gebühr Übersetzung
commission for translation
808 Gebühren
NCHG
Gebühr Auskünfte
commission status report
808 Gebühren
NCHG
Sonst. Geb. Ausl-Geschaeft
miscel.char.int'l.business
808 Gebühren
NCHG
DTA-Gebühren
charges dta
808 Gebühren
NCHG
DTA-Eingang Gebühren
charges transmission dta
808 Gebühren
NCHG
Gebühren
charges
808 Gebühren
NCHG
Gebühren GENO-STAR
Charges GENO-STAR
808 Gebühren
NCHG
Gebühren EDV-Auswertungen
charges edp analysis
808 Gebühren
NCHG
Entgelt Erträgnisaufstell.
char.for statemt.earnings
808 Gebühren
NCHG
Entgelt WP-Lieferung
charges delivery of secs.
808 Gebühren
NCHG
Gebühren Zinsverbilligung
charges interest subsidy
808 Gebühren
NCHG
Gebühren telegr. Zahlung
charges telegraphic payment
808 Gebühren
NCHG
Gebühren eilige Zahlung
charges urgent payment
808 Gebühren
NBOE
Gebühr Wechselrückruf
charges recall draft
808 Gebühren
NMGT
Vermögensverwalt.-Provision
remuneration asset managem.
808 Gebühren
NCHG
Gebühr/Provision
charges/commission
809 Provisionen
NRTI
Retourenprovision
returncommission
809 Provisionen
NODC
Überziehungsprovision
overdraft commission
809 Provisionen
NCOM
Umsatzprovision
turnover commission
809 Provisionen
NCHG
Avalprovision
guarantee commission
809 Provisionen
NCHG
Bereitstellungsprovision
commitment fee
810 Mahngebühren
NCHG
Mahngebühren
reminder charges
813 Disagio
NMSC
Auflösung Disagio
writing back discount
814 Zinsen
NINT
Verzugszinsenrückstand
overdue interest on arrears
814 Zinsen
NINT
Zinsen auf Verzugszinsen
interest on int.on arrears
814 Zinsen
NINT
Zinsen
interests
Übersicht GVC und Buchungstexte WGZ BANK_V062015.docx
Gültig ab: Juni 2015
Seite 10 von 15
Übersicht genutzter Geschäftsvorfallcodes und Buchungstexte bei Buchungen auf Konten der WGZ BANK AG GVC
GVC - Langtext
SWIFT TRN
Buchungstext (deutsch) 27-stellig
Buchungstext (englisch) 27-stellig
814 Zinsen
NINT
Zinsrückstand
arrears of interest
814 Zinsen
NINT
Zinsen Termingeld Geb.frei
inter. on term dep.-no fee
814 Zinsen
NINT
Zinsen Sparbrief
interest on savings cert.
814 Zinsen
NINT
Negative Zinsen
negative interest
814 Zinsen
NINT
Zinsen Tagesgeld
interest on call money
814 Zinsen
NINT
Zinsen Termingeld
interest on term deposit
814 Zinsen
NINT
Zinsverbilligung
interest reduction
814 Zinsen
NINT
Zinsmarge
interest margin
814 Zinsen
NINT
Zinsen abzgl Steuern
interest less taxes
814 Zinsen
NINT
Zinsen Freistellungsauftrag
interest exemption fr.taxes
814 Zinsen
NINT
Zinsen NV-Bescheinigung
int. cert non tax assessm
814 Zinsen
NINT
Vorschußzinsen
early withdrawal penalty
814 Zinsen
NINT
Verzugszinsen
interest on arrears
814 Zinsen
NINT
Mehrzinsen
additional interest
814 Zinsen
NMSC
Zinsen Steueranteil
taxable interest
820 Übertrag
NTRF
Übertrag
transfer
820 Übertrag
NMSC
Eigene Umbuchung
transfer to another acc.
823 Festgeld
NLDP
Termingeld
fixed deposit
823 Festgeld
NLDP
Tagesgeld
call money
823 Festgeld
NLDP
Kündigungsgeld
deposits at notice
825 Universaldarlehen
NLDP
Kreditvalutierung
loan
828 Sparbrief
NSEC
Sparbriefe
savings certificates
828 Sparbrief
NMSC
Sparbrief-Abgrenzung
deferment savings cert.
833 Cash Concentrating - Buchung Hauptkonten
NCMI
Kontenkonzentration
account concentration
833 Cash Concentrating - Buchung Hauptkonten
NCMI
GENO con
GENO con
833 Cash Concentrating - Buchung Hauptkonten
NCMI
Kontenkonzentration
accounting concentrating
833 Cash Concentrating - Buchung Hauptkonten
NCMI
OTHR/FUND
OTHR/FUND
833 Cash Concentrating - Buchung Hauptkonten
NCMI
CIRT
CIRT
833 Cash Concentrating - Buchung Hauptkonten
NTRF
CIFT
CIFT
833 Cash Concentrating - Buchung Hauptkonten
NCMI
OTHR/RPAT
OTHR/RPAT
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
EUR Bargeldversorgung
EUR cash supply
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Eurogeschäft
euro transaction
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Banknoten
bank notes
Übersicht GVC und Buchungstexte WGZ BANK_V062015.docx
Gültig ab: Juni 2015
Seite 11 von 15
Übersicht genutzter Geschäftsvorfallcodes und Buchungstexte bei Buchungen auf Konten der WGZ BANK AG GVC
GVC - Langtext
SWIFT TRN
Buchungstext (deutsch) 27-stellig
Buchungstext (englisch) 27-stellig
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Kostenrückstand
overdue costs
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Vorleistung
advance payment
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Tilgungsrückstand
repayment arrears
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Agio
agio
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NINT
Abgrenzung vorsch. Zinsen
account unearned interest
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NINT
Abgrenzung TZ-Kredit Zinsen
account unearned interest
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NLDP
Euroanlage
euromarket deposit
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Mindestreserve
minimum reserve
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NTRF
Gegenwert Eileinz/Eilüberw
proceeds urgent collection
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NTRF
Gegenw Blitzgiro/Bank-Bank
urgent giro / bank to bank
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Fusion Geschäfte/Konten
amalg business/accounts
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NLDP
Ausbuchung notl. Darlehen
abandon non-performing loan
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NCHG
Garantieentgelt
guarantee fee
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
sonstige ZV-Abrechnung
other payment booking
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NSEC
Wertpapier-Gegenrechnung
confirmation purchase/sale
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NSEC
Wertp.-abrechnung VZ-frei
sale/purch.secs.no int.pen.
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NCHG
Erstattung HV-Kosten
reimboursem.gen.meeting
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Buchung Gesch.-abstimmung
transaction adjustment
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Abschluss Skontro eigene WP
balance bank-owned secs.
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMAR
DTB-Future Variation Margin
dtb-future variation margin
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Provision w/ Aktientausch
share swap commission
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Buchung MUREX
MUREX transaction
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Equity Swap
Equity Swap
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Steuerabzug / Zinsabschlag
interest tax
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Solidaritätszuschlag
solidarity tax
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NTAX
Ausländische Quellensteuer
foreign withholding tax
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Umsatzsteuer
turnover tax
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
MWSt w/ Verwaltungskosten 1
vat due to admin. costs 1
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Rückrechnung Steuern
return interest tax
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NRTI
Retoure Auslandsscheck
unpaid cheque
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NRTI
Retoure Auslandswechsel
unpaid draft
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NFEX
Callgeld Währung
call money foreign currency
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NFEX
Devisen-Geldgeschäft
foreign exchange transact.
Übersicht GVC und Buchungstexte WGZ BANK_V062015.docx
Gültig ab: Juni 2015
Seite 12 von 15
Übersicht genutzter Geschäftsvorfallcodes und Buchungstexte bei Buchungen auf Konten der WGZ BANK AG GVC
GVC - Langtext
SWIFT TRN
Buchungstext (deutsch) 27-stellig
Buchungstext (englisch) 27-stellig
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Syndizierung
syndicated loan
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Forfaitierung
forfaiting
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Finanzkredit
finance loan
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NLDP
Euro-Anlage-Kredit
euro investment loan
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Saldoberichtigung
balance adjustment
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Baraus-/einzahlung
cash deposit /withdrawal
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Bargeld/Ver-u.Entsorgung
cash-deposit u.r.
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
ERV-Zuführung
loan loss provision
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Berichtigung ERV-Zuführung
correct loan loss provision
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
ERV-Auflösung
abandonment loan loss prov
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Berichtigung ERV-Auflösung
corr.aband.loan loss prov
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
ERV-Verbrauch
utilization loan loss prov
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Berichtigung ERV-Verbrauch
corr.utiliz.loan loss prov
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Direktabschreibung a/ Ford.
direct write-down of claims
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Jahresabschluss WGZ BANK
annual balance WGZ BANK
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NLDP
Geldhandel/Dispostion
money market position
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Laut Anlage
see enclosure
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NLDP
Eurokredit
euroloan
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Konsortialkredit
syndicated loan
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NCHK
Importscheck-Umbuchung
reversal import cheque
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Kreditkürzung
loan reduction
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Hausbankwechsel
change banking connection
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Bäcker- u. Fleischersparen
baker/butcher spec.savings
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Kreditkürzung
loan reduction
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NINT
Vergütung Zinszuschuß
subsidy on interest
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NINT
Rückbelastung Zinszuschuß
reversal interest subsidy
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Investitionszuschuß
investment grant
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Darlehnsnehmerwechsel
change of borrower
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Weitergeleitete UST-Erstatt
reimbursement turnover tax
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Leistungsrückstand
arrears of payment
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Tilgungszuschuß
contribution on redemption
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Beihilfe
grant
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Wegen Bestandsumstellung
??
Übersicht GVC und Buchungstexte WGZ BANK_V062015.docx
Gültig ab: Juni 2015
Seite 13 von 15
Übersicht genutzter Geschäftsvorfallcodes und Buchungstexte bei Buchungen auf Konten der WGZ BANK AG GVC
GVC - Langtext
SWIFT TRN
Buchungstext (deutsch) 27-stellig
Buchungstext (englisch) 27-stellig
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Geschäftsguthaben
paid-up capital
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NTRF
Postgiro
postal giro
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NRTI
Retouren
unpaid items
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
DTA-Fehlerbeleg
error notification by dta
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
DTA-Rückruf
recall of transfer via dta
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Rückruf
recall
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NRTI
DTA Automatische Rückgabe
DTA Automatic Return
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
WP-Leihe/Repo
security lending/repo deal
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Schuldscheindarlehn
note loan
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Fondsverwaltung
fund management
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Kapitalveränderung
capital change
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Beteiligungsveränderung
investment changes
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Beteiligungsertrag
investment income
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Beteiligungsabschreibung
write-down of investment
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Beteiligungszuschreibung
addition to investments
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Ergebnisübern/Veräuß-Gewinn
profit pool/capital gain
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Beteiligungsverlust
loss on investments
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Geschäftsguthaben
business capital
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Gewinnverwendung
profit appropriation
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Abzuführende KapSt, SolZg
taxes to be paid over
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Erst. KoeSt, KapSt, SolZg 1
reimbursement of taxes 1
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Erst. KoeSt, KapSt, SolZg N
reimbursement of taxes N
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Abzuführende Steuern
int.tax to be paid over
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Laut Anlage
see enclosure
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Sonstige Buchungen AVS
miscellaneous avs
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Nachbelastung
additional charge
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Gebührenrückstand
outstanding charges
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Sammler
summary slip
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NCHG
Verkauf von Bankformularen
sale of bank forms
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Fusion Mitgliedsbanken
merger of member banks
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Auflösung transitor. RAP
writing back prepaid items
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Auflösung antizipative RAP
writing back accrued items
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Auflösung Agio
writing back premium
Übersicht GVC und Buchungstexte WGZ BANK_V062015.docx
Gültig ab: Juni 2015
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Übersicht genutzter Geschäftsvorfallcodes und Buchungstexte bei Buchungen auf Konten der WGZ BANK AG GVC
GVC - Langtext
SWIFT TRN
Buchungstext (deutsch) 27-stellig
Buchungstext (englisch) 27-stellig
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Rechnungsabwicklung
Payment of Invoice
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Autom. Primanoten-Ausgleich
autom.sett off day books
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
NL-übergreifende Buchung
item valid for all branches
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
WHR-EUR-Buchung
foreign curr./eur entry
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Dev-Kursgew./verl Ausgleich
exchange profit/balancing
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Dev-Kursgew/verl.-Ausbuch.
exchange profit/elimination
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Wertpapierbuchung
securities
835 Sonstige nicht definierte GV-Arten
NMSC
Subsystembuchung
subsystem
836 Reklamationsbuchung
NMSC
Recherche/Query
investigation/query
836 Reklamationsbuchung
NMSC
Berichtigung
adjustment
836 Reklamationsbuchung
NVDA
Valuta-Berichtigung
value date adjustment
836 Reklamationsbuchung
NMSC
Korrektur
rectification
888 Umbuchung wegen Euro-Umstellung
NMSC
EURO-Umstellung/Ausbuchung
conversion euro/deletion
888 Umbuchung wegen Euro-Umstellung
NMSC
EURO-Umstellung/Einbuchung
conversion euro/newentry
899 Storno
NMSC
Storno gebührenpflichtig
chargeable cancellation
899 Storno
NMSC
Storno gebührenfrei
non-chargeable cancellation
899 Storno
NMSC
Storno
cancellation
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