MUNICÍPIO DE LIBERDADE CÂMARA MUNICIPAL DE LIBERDADE

August 20, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

18 de out de 2017 - TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: TOTAL SALDO CONTA VINCULADA: TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: TOTAL DO...

Description

MUNICÍPIO DE LIBERDADE CÂMARA MUNICIPAL DE LIBERDADE MINAS GERAIS 01.606.530/0001-40 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO SETEMBRO DE 2017

Emissão: 18/10/2017 09:54:55

ENTRADAS RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA RETIRADAS BANCÁRIAS ANULAÇÃO DE PAGAMENTO ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA

CAIXA SAÍDAS 0,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 74.854,83 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 170.530,19 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00 ANULAÇÃO DE RECEITA 0,00 DEDUÇÃO DA RECEITA

TOTAL

245.385,02 TOTAL

245.385,02

SALDO DO MÊS ANTERIOR

190.571,10 SALDO PARA O MÊS

208.802,43

50.942,24 5.681,26 188.761,52 0,00 0,00

BANCOS Código Código

Descrição

Saldo Anterior

Valor Entrada

Valor Saida

Saldo Atual

40,00

83,75

0,00

40,00

83,75

119.587,95

119.587,95

111110100000 - CAIXA 001 - BANCO DO BRASIL 1 9999999999

Conta Caixa - Inserida pelo migrador

123,75

TOTAL BANCO:

123,75

111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 001 - BANCO DO BRASIL 1 35290 - X

AGENCIA BANCO DO BRASIL LIBERDADE

2 35290 - XA

CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA

190.447,35

69.173,57

50.902,24

208.718,68

190.447,35

188.761,52

170.490,19

208.718,68

TOTAL BANCO:

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL:

190.571,10

188.761,52

170.530,19

208.802,43

TOTAL BANCO: 111115099000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 001 - BANCO DO BRASIL 1 35290 - 2

AG BANCO DO BRASIL LIBERDADE

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS 83,75 0,00 0,00 208.718,68 208.802,43

NUMERÁRIO EM COFRE: TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: TOTAL SALDO CONTA VINCULADA: TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: TOTAL DOS SALDOS:

Denis Alexandre Alves Presidente da Câmara 03659207624

GPI - IBTECH Contabilidade Pública Eletrônica [S]

Víviam da Silva Agente Administrativo II 02913028667

Página 1 de 1

GPI - IBTECH Produções de Software LTDA

View more...

Comments

Copyright � 2017 SILO Inc.